Banka Ekstresi Aktarımı
Banka ekstresi aktarımı, banka hareketlerini 102 Bankalar hesabı ile karşı hesaplar arasında dengeli muhasebe fişine dönüştürme işidir. Rahat Aktarım ekstreyi Excel veya PDF dosyasından ya da desteklenen banka bağlantısından alır, her satır için kayıtlı kuralları ve hesap planınızı kullanarak karşı hesabı bulur, bulamadığı satırları işaretler ve fişi sizin onayınızla gönderir.
Excel ve metin seçilebilir PDF ekstre yükleme
QNB, Garanti BBVA, Kuveyt Türk ve Ziraat Katılım için doğrudan banka bağlantısı
Açıklama, tutar ve banka adına göre çalışan ekstre kuralları
Kendi hesaplarınız arası transferler için olası virman eşleştirmesi
Ekstre sisteme nasıl girer?
- Excel (xls, xlsx): banka seçilir, tarih biçimi ve sütunlar eşlenir.
- PDF: dosyanın metin katmanı okunur. Taranmış (metni seçilemeyen) PDF’lerde düşük doğruluk uyarısı verilir ve Excel önerilir.
- Bankadan Getir: Ayarlar’da banka bağlantısı tanımlıysa hareketler doğrudan çekilir.
Yükleme sırasında aynı hareketin ikinci kez eklenmesi, tarih, açıklama, tutar ve bakiye gibi alanlar birlikte karşılaştırılarak engellenir.
Karşı hesap nasıl bulunur?
Önce kayıtlı ekstre kuralları denenir; örneğin açıklamasında “kira” geçen çıkışlar belirli bir gider hesabına yönlendirilebilir. Kural yoksa ve otomatik hesap bulma açıksa karşı tarafın adı hesap planınızdaki cari hesaplarda aranır. Para girişinde alıcı, para çıkışında satıcı hesapları tercih edilir. Sonuç belirsizse satır işaretlenir ve hesabı siz seçersiniz.
| Hareket | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| Müşteriden 12.000 TL tahsilat | 102 Bankalar | 120 Alıcılar |
| Tedarikçiye 8.500 TL ödeme | 320 Satıcılar | 102 Bankalar |
| 150 TL banka komisyonu | 780 Finansman Giderleri | 102 Bankalar |
| Kendi hesaplar arası 50.000 TL transfer | 102.02 Bankalar | 102.01 Bankalar |
Virman ve POS komisyonu nasıl ayrılır?
Şirketin kendi banka hesapları arasındaki transferler “olası virman” olarak işaretlenir ve çıkış ile giriş hareketi eşleştirilir; böylece transfer gelir veya gider gibi iki kez kayda girmez. POS tahsilatlarında kesilen komisyon ayrıştırılarak seçtiğiniz bir gider hesabına yazılabilir. Dövizli hesaplarda değerleme ayarı açıksa TCMB kuru kullanılır.
Nasıl çalışır?
01
Ekstreyi Excel veya PDF olarak yükleyin ya da tanımlı banka bağlantısından hareketleri çekin.
02
Kuralların bulduğu karşı hesapları, işaretlenen satırları ve olası virmanları kontrol edin.
03
Aktarılabilir satırlardan fiş oluşturup muhasebe programına gönderin.
Sık sorulan sorular
Banka ekstresi otomatik aktarımı nedir?
Banka hareketlerinin kurallar ve hesap planı eşleştirmesiyle 102 Bankalar hesabı ile karşı hesaplar arasında dengeli muhasebe fişine dönüştürülmesi ve muhasebe programına gönderilmesidir.
PDF ve Excel ekstre kullanılabilir mi?
Evet. Excel (xls, xlsx) ve metni seçilebilir PDF ekstreler işlenir. Taranmış görüntü PDF’lerde doğruluk düşük olduğu için Excel kullanılması önerilir.
Hangi bankalarla doğrudan bağlantı var?
QNB, Garanti BBVA, Kuveyt Türk ve Ziraat Katılım için banka bağlantısıyla hareketler doğrudan alınabilir. Diğer bankaların ekstreleri Excel veya PDF olarak yüklenir.
Virmanlar nasıl ele alınır?
Şirketin kendi hesapları arasındaki transferler olası virman olarak işaretlenir; çıkış ve giriş hareketleri eşleştirildikten sonra tek bir virman kaydı oluşur.
Kurala uymayan satırlar ne olur?
Karşı hesabı bulunamayan veya birden fazla adayı olan satırlar işaretlenir. Hesabı elle seçebilir, aynı durum için yeni bir kural kaydedebilirsiniz.