QNB e-Finans'a bağlanmak için kullanıcı adı, şifre ve firma VKN/TCKN gerekir. Rahat Aktarım bu bilgileri Fatura Ayarları > Entegratörler tablosunda Kullanıcı Adı, Şifre ve (Firma VKN/TCKN başlığıyla görünen) üçüncü alanda ister. Ticari faturalarda yalnızca kabul edilmiş veya yanıt süresi dolmuş faturalar listelenir.
Bağlantı bilgileri nereden alınır ve nasıl doğrulanır?
Kullanıcı adı ve şifre, QNB e-Finans'a giriş yaptığınız hesabın bilgileridir; üçüncü alana ise faturaları alınacak firmanın VKN veya TCKN numarası yazılır. Bilgileri mükellefin kendisinden ya da yetkili kullanıcıdan almanız gerekir. Kaydet'e bastığınızda bağlantı hemen sınanır; bilgiler hatalıysa entegratör hatalı olarak işaretlenir. Yanlış VKN de, yanlış şifre de kayıt anında fark edilir.
Giden faturalar nasıl toplanır?
- Seçtiğiniz aralıkta hem QNB portalından hem de kendi yazılımı üzerinden kesilen faturalar tek listede gelir.
- İptal edilmiş e-Arşiv faturaları alınmaz.
- Belge tarihi seçtiğiniz aralığın dışında kalan kayıtlar atlanır.
- Aynı fatura iki kez listelenmez; hiçbirini elle birleştirmeniz gerekmez.
Ticari faturada 8 gün kuralı nedir?
Ticari faturada alıcı kabul veya ret yanıtı verir; reddedilen bir fatura muhasebe kaydına konu olmaz. Rahat Aktarım ticari faturaları şu kurala göre listeler:
| Durum | Sonuç |
|---|---|
| Alıcı tarafından kabul edilmiş veya otomatik kabul edilmiş | Listeye alınır |
| Yanıt bekleyen ve 8 günlük süresi dolmuş | Kabul edilmiş sayılıp alınır |
| Yanıt bekleyen ve 8 günlük süresi dolmamış | Alınmaz |
| Reddedilmiş | Alınmaz |
| Ticari olmayan profiller (temel fatura vb.) | Geçerli durumdaki faturalar alınır |
Sistem, 8 günü dolan ve reddedilmeyen faturayı kabul edilmiş olarak listeler. Türk Ticaret Kanunu madde 21/2'ye göre faturaya itiraz süresi faturanın alındığı tarihten başlar; bu nedenle gönderim tarihi ile alım tarihini karıştırmayın. Bu anlatım hukuki görüş değildir; tartışmalı bir fatura için mali müşavirinize veya hukuk danışmanınıza başvurun. Beklediğiniz bir ticari fatura listede yoksa alım tarihine ve yanıt durumuna bakın.
Gelen faturalar nasıl listelenir?
Gelen taraf aynı kuralla çalışır: reddedilenler ve süresi dolmamış, yanıt bekleyen ticari faturalar alınmaz. Belge tarihi seçtiğiniz aralığın dışında kalan faturalar atlanır. Aralığın son gününe yakın alınan faturalar için bitiş tarihini birkaç gün ileri almak işe yarar. XML ve PDF dosyaları belgenin türüne göre otomatik alınır, ayrıca ayar yapmanız gerekmez.
Alınan faturalar muhasebeye nasıl yansır?
Liste hazır olunca fiş oluşturmak sizin seçiminize bağlıdır. Aşağıdaki tutarlar örnektir; hesap kodları hesap planınıza göre değişir.
| Fatura | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| Gelen: 5.000 TL hizmet alışı + 1.000 TL KDV (%20) | 770 Genel Yönetim Giderleri 5.000 TL 191 İndirilecek KDV 1.000 TL | 320 Satıcılar 6.000 TL |
| Giden: 5.000 TL satış + 1.000 TL KDV (%20) | 120 Alıcılar 6.000 TL | 600 Yurt İçi Satışlar 5.000 TL 391 Hesaplanan KDV 1.000 TL |
Eksik fatura için kontrol listesi
- Belge tarihi seçtiğiniz aralığın dışındaysa atlanır; tarih aralığını bir gün geniş tutun.
- Ticari faturada yanıt hâlâ beklemedeyse ve 8 günlük süre dolmadıysa fatura alınmaz.
- İptal edilmiş e-Arşiv faturası listeye girmez.
- Firma VKN/TCKN alanında yanlış değer varsa hiçbir belge dönmeyebilir; alanı kontrol edip yeniden kaydedin.
- Şifre QNB tarafında yenilenmişse Entegratörler tablosundaki şifreyi de güncelleyin.
Aktarım sonrası ne yapılır?
Faturaları seçip Fiş Oluştur'a basarsınız; ardından Fişler sayfasında gözden geçirip gönderim yaparsınız. Hiçbir fiş sizin onayınız olmadan gönderilmez. Ticari faturaların yanıt süreci için e-Fatura nedir yazısına, fiş tarafı için Luca fatura aktarımı rehberine bakabilirsiniz. Başka entegratörler için Nilvera ve Uyumsoft rehberleri benzer bir akış anlatır. Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır; ticari fatura yanıt sürelerinde uygulamada mali müşavir değerlendirmesi esastır.