İzibiz'den e-Fatura, e-Arşiv ve e-SMM çekmek için Entegratörler tablosuna İzibiz kullanıcı adı (e-posta) ve şifresi girilir. Ticari faturalarda yalnızca kabul edilmiş veya yanıt süresi dolmuş belgeler, e-Arşivde ise raporlanmış belgeler alınır. İzibiz altyapısıyla çalışan Tiko Portal için ayrı bir giriş bilgisi gerekir; fark aşağıda anlatılmıştır.
Giriş bilgileri ve Tiko Portal
İzibiz'e kullanıcı adı ve şifrenizle bağlanılır; firma kodu gerekmez. Entegratör listesindeki Tiko Portal satırı da İzibiz altyapısıyla çalışır, ancak girilecek bilgi farklıdır: Tiko Portal giriş bilgileriniz değil, portalın e-Fatura bilgileri bölümünde görünen kullanıcı adı ve şifre yazılır. Bu ayrımı atlamak, en sık görülen giriş hatasıdır. Bağlantı bilgilerini Fatura Ayarları > Entegratörler ekranında tanımlarsınız; bilgileri mükellefin kendisinden ya da yetkili kullanıcıdan almanız gerekir.
Giden faturalarda hangi belgeler alınır?
| Profil | Alınma koşulu |
|---|---|
| Ticari olmayan e-Fatura | İptal edilmemişse ve taslak durumunda değilse |
| Ticari fatura | Alıcı tarafından kabul edilmişse veya yanıt süresi dolarak kabul edilmiş sayılıyorsa |
| e-Arşiv | GİB'e raporlanmış ya da raporlanmak üzere işaretlenmiş ("Raporlanacak") faturalar |
İki dikkat noktası vardır. Birincisi, taslak durumundaki (henüz gönderilmemiş) faturalar listeye alınmaz. İkincisi, e-Arşivde raporlanması bekleyen ama "Raporlanacak" etiketli belgeler de alınır; yani GİB'e rapor gitmesine henüz süre olan faturalar listeden dışarıda kalmaz.
Gelen faturalar nasıl listelenir?
Gelen listede ticari olmayan faturalar doğrudan alınır; ticari faturalar yalnızca elle kabul edilmiş ya da yanıt süresi dolarak kabul edilmiş sayılıyorsa gelir. Reddedilen ve yanıt bekleyen ticari faturalar muhasebeye karışmaz. Gelen yönde yalnızca e-Fatura desteklenir.
e-SMM makbuzları da çekilebilir mi?
Evet. İzibiz giden e-SMM belgelerini de verir; yalnızca GİB'e raporlanmış makbuzlar listeye girer. e-SMM ekranı mükellef sınıfınıza göre menüde görünür; makbuzları XML ve PDF olarak alabilirsiniz.
Aktarım akışı nasıl ilerler?
- Doğru satırı (İzibiz veya Tiko Portal) seçip bilgileri girin ve kaydedin.
- Giden/Gelen Belge anahtarlarını ihtiyacınıza göre ayarlayın.
- Faturalar sayfasında tarih aralığını seçin; çekim fatura tarihine göre yapılır.
- Cari ve hesap eşleşmelerini kontrol edip Fiş Oluştur ile fişleri hazırlayın.
- Fişler sayfasında fişleri gözden geçirip muhasebe programınıza gönderin.
Gelen ve giden e-Fatura muhasebeye nasıl yansır?
Aktarım sonunda her fatura, seçtiğiniz muhasebe programına bir fiş olarak gider. Aşağıdaki tutarlar yalnızca örnektir; hesap kodları sizin hesap planınıza ve kurallarınıza göre değişir.
| Fatura | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| Gelen e-Fatura: 10.000 TL mal alışı + 2.000 TL KDV (%20) | 153 Ticari Mallar 10.000 TL 191 İndirilecek KDV 2.000 TL | 320 Satıcılar 12.000 TL |
| Giden e-Fatura: 10.000 TL satış + 2.000 TL KDV (%20) | 120 Alıcılar 12.000 TL | 600 Yurt İçi Satışlar 10.000 TL 391 Hesaplanan KDV 2.000 TL |
Gelen faturada satıcı, giden faturada alıcı cari hesabı kullanılır. Bu nedenle fiş oluşturmadan önce cari eşleşmelerine bakmak önemlidir.
Sorun giderme
- Tiko Portal girişi başarısız: Portal kullanıcı bilgileri yerine e-Fatura bilgileri bölümündeki kullanıcı adı ve şifreyi kullanın.
- Taslak faturalar görünmüyor: Henüz gönderilmemiş taslak belgeler liste dışıdır.
- Ticari fatura yok: Yanıt bekleyen veya reddedilen ticari fatura listeye girmez; kabul ya da yanıt süresinin dolması beklenir.
- Giden e-Arşiv eksik: Raporlanmamış ve "Raporlanacak" dışındaki etiketli belgeler alınmaz.
- Şifre değiştirildi: İzibiz'de şifreyi yenilediyseniz Entegratörler tablosundaki şifreyi de güncelleyin.
Aktarım sonrası kontrol listesi
- Faturalar sayfasındaki belge sayısını İzibiz portalındaki sayıyla karşılaştırın.
- Eksik görünen fatura varsa durumunu (taslak, yanıt bekliyor, reddedildi) portalda kontrol edin.
- Fişlerdeki KDV ve cari hesap kodlarını örnek birkaç fişte gözle doğrulayın.
- Daha önce gönderilmiş bir fiş tekrar seçilirse sistem sorar; mükerrer kayıt yaratmamak için bu uyarıya dikkat edin.
Faturaların XML ve PDF dosyaları da çekilebilir; dosya bulunamazsa sistem uyarı verir. Fiş oluşturma ve gönderme ayrı adımlardır ve hiçbir fiş sizin onayınız olmadan gönderilmez. Çok sayıda mükellefi aynı akışla yönetiyorsanız toplu fatura aktarımı yazısı, e-Arşiv'in muhasebe kaydı için e-Arşiv fatura rehberi yararlı olacaktır. Başka entegratör kullanan mükellefleriniz için özel entegratör nedir yazısına da göz atabilirsiniz.